Fondy kvalifikovaných investorů
MeLion Capital SICAV
MeLion Capital SICAV Statut fondu / MeLion Capital SICAV Statute of the fund
Veřejná výzva k úpisu investičních akcií - Třída V / Public call for a subscription of the investment shares - Class V
MeLion Capital SICAV
| Obhospodařující společnost/The Manager | CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. |
| Investiční horizont/Investment horizon | 3+ let/yrs |
| Minimální vstupní investice/Minimal initial investment | 1.000.000,- CZK dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb. |
| Aktuální vstupní poplatek/Actual entry fee | max. 7% |
| Aktuální výstupní poplatek/Actual exit fee | 0 % nad 3 roky, 7 % do 3 let trvání investice / 0% over 3 years, 7% up to 3 years of investment |
| Odměna obhospodařovatele/Manager's fee | 0,5 % p.a. (min. 80 000Kč měsíčně) z průměrné hodnoty fondového kapitálu fondu/(min. CZK 80,000 per month) from the average value of the fund's capital |
| % | v tis. Kč | |
| Majetkové účasti | 94,77 | 3 391,00 |
| Cenné papíry | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté úvěry | 0,00 | 0,00 |
| Vklady na účtech v bankách | 5,23 | 187,00 |
| Ostatní aktiva | 0,00 | 0,00 |
| Aktiva celkem | 100,00 | 3 578,00 |
Stav k datu 30.06.2022
| Aktuální hodnota fondového kapitálu třídy P | 219 872 |
| Aktuální hodnota fondového kapitálu třídy V | 3 200 505 |
| Aktuální hodnota fondového kapitálu třídy Z1 | 0 |