Fondy kvalifikovaných investorů

CARDUUS Opportunity Podfond

Podfond CARDUUS Opportunity je podfondem investičního fondu kvalifikovaných investorů CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., sdružující finanční prostředky od kvalifikovaných investorů s investičním cílem zhodnocení aktiv prostřednictvím diverzifikovaného portfolia tvořeného podíly v růstových společnostech, podíly v nemovitostních společnostech a dluhovými investičními nástroji včetně zajištěných pohledávek a půjček. Fond se orientuje na různorodé financování společností se stabilními výnosy, včetně případů jako je pre-IPO financování, management buy-out, pre-trade sale financování, akciových buy-back projektů a posílení kapitálové vybavenosti společností vůči poskytovatelům seniorního financování.


CARDUUS Opportunity Podfond

CARDUUS Opportunity Podfond


Investiční hodnota ke dni 30.9.2018

CZK 1.071,5236

Upozornění: 
Údaje v grafu ukazují skutečnou výkonnost podfondu od jeho vzniku v roce 2016. Předchozí výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Výpočet dosavadní výkonnosti vychází z čisté hodnoty majetku podfondu (v CZK). Do výpočtu výkonnosti jsou zahrnuty poplatky obhospodařovateli, administrátorovi a depozitáři.

Obhospodařující společnostCARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Očekáváný výnos pro investorymin. 5 % p. a.
Investiční horizont5 let
Minimální investice125.000 EUR nebo 1.000.000 CZK při splnění zákonných požadavků.
Aktuální vstupní poplatek2% maximálně
Aktuální výstupní poplatek0% nad 5 let, 80% do 5 let trvání investice
Odměna obhospodařovatele1,75% z průměrné hodnoty majetku fondu ročně
%v tis. Kč
Majetkové účasti13,4515.001,00
Cenné papíry60,9567.966,00
Poskytnuté úvěry17,9420.000,00
Vklady na účtech v bankách 6,997.799,00
Ostatní aktiva0,67747,00
Aktiva celkem100,00111.513,00

Stav k datu 7.11.2018

CARDUUS Opportunity Podfond
Skutečná výše nákladovosti za předchozí účetní období TER3,11%
Skutečná výše úplaty administrátorovi360 000,00 Kč
Aktuální hodnota fondového kapitálu1.071,5236 Kč